一、现金管理
1、现金收支
2、现金保管
3、备用金管理
二、银行存款管理
1、银行账户管理
2、银行结算业务
三、票据管理
四、财务报表和财务处理
1、财务登记
2、财务报表编制
五、其他工作



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